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Propagación Automática de Serie y Correlativo
Copie automáticamente el Tipo de Documento Oficial y su numeración desde las facturas hacia sus asientos contables y pagos. Esencial para la auditoría y el cumplimiento contable en Latinoamérica.
Trazabilidad Total en la Conciliación
Flujo de Datos Automático
Al pagar una factura (ej. F001-123), los asientos de pago suelen carecer de esta referencia en sus líneas contables. Este módulo llena automáticamente las columnas de Tipo de Documento y Serie en el asiento de pago, manteniendo una trazabilidad perfecta.
Sin Entrada Manual
El sistema detecta el vínculo de conciliación entre pagos y facturas e actualiza instantáneamente los movimientos contables con el número de documento LATAM correcto. Incluye limpieza automática de espacios para evitar errores de búsqueda.
Guía de Configuración
Asegure la operación correcta siguiendo estos pasos esenciales:
- 1. Diarios con Documentos: Vaya a Contabilidad > Configuración > Diarios. En la pestaña "Ajustes Avanzados", asegúrese de que "Utilizar Documentos" esté marcado para sus diarios de ventas y compras.
- 2. Registro Estándar: Emita su factura con Tipo de Documento y Número oficial. Al registrar el pago, los datos fluirán al asiento de diario generado por el pago.
- 3. Verificación: En los apuntes contables del pago, verá las columnas Document Type y Serie-Correlativo pobladas con los datos de la factura origen.
Saneamiento de Datos
El módulo elimina espacios innecesarios (ej. " F001 - 123 " → "F001-123") para garantizar la consistencia en sus reportes auxiliares y libros oficiales.
Escenarios de Validación (QA)
| Escenario de Prueba | Resultado Esperado | Validación |
|---|---|---|
| Pago de Factura Cliente | El asiento de pago debe heredar el "Tipo de Documento" y la "Serie-Correlativo" de la factura conciliada. | |
| Pagos Parciales | Si se registra un pago parcial de $400 para una factura de $1000, el asiento de pago DEBE llevar la referencia del documento. | |
| Notas de Crédito | Al conciliar una NC con una factura, las líneas de reversión deben portar la referencia del documento al que pertenecen. | |
| Sanitización de Texto | Al ingresar números con espacios manuales en facturas de proveedor, el pago debe propagar el número limpio de espacios. |
Preguntas Frecuentes
¿Funciona con datos históricos?
El módulo actúa en el momento de la conciliación. Si tiene facturas antiguas y las paga hoy, los datos se propagarán correctamente al nuevo asiento de pago.
¿Por qué no veo los datos en el pago?
Verifique que el diario de la factura tenga activa la opción "Utilizar Documentos". Sin esto, el sistema ignora la lógica de numeración oficial LATAM.
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¿Necesita integrar esta propagación en reportes personalizados o tiene dudas sobre el flujo de documentos? Nuestro equipo técnico está para asistirle.
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Guía de Configuración
Asegure la operación correcta siguiendo estos pasos esenciales:
- 1. Diarios con Documentos: Vaya a Contabilidad > Configuración > Diarios. En la pestaña "Ajustes Avanzados", asegúrese de que "Utilizar Documentos" esté marcado para sus diarios de ventas y compras.
- 2. Registro Estándar: Emita su factura con Tipo de Documento y Número oficial. Al registrar el pago, los datos fluirán al asiento de diario generado por el pago.
- 3. Verificación: En los apuntes contables del pago, verá las columnas Document Type y Serie-Correlativo pobladas con los datos de la factura origen.
Saneamiento de Datos
El módulo elimina espacios innecesarios (ej. " F001 - 123 " → "F001-123") para garantizar la consistencia en sus reportes auxiliares y libros oficiales.
Escenarios de Validación (QA)
| Escenario de Prueba | Resultado Esperado | Validación |
|---|---|---|
| Pago de Factura Cliente | El asiento de pago debe heredar el "Tipo de Documento" y la "Serie-Correlativo" de la factura conciliada. | |
| Pagos Parciales | Si se registra un pago parcial de $400 para una factura de $1000, el asiento de pago DEBE llevar la referencia del documento. | |
| Notas de Crédito | Al conciliar una NC con una factura, las líneas de reversión deben portar la referencia del documento al que pertenecen. | |
| Sanitización de Texto | Al ingresar números con espacios manuales en facturas de proveedor, el pago debe propagar el número limpio de espacios. |
Preguntas Frecuentes
¿Funciona con datos históricos?
El módulo actúa en el momento de la conciliación. Si tiene facturas antiguas y las paga hoy, los datos se propagarán correctamente al nuevo asiento de pago.
¿Por qué no veo los datos en el pago?
Verifique que el diario de la factura tenga activa la opción "Utilizar Documentos". Sin esto, el sistema ignora la lógica de numeración oficial LATAM.
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| Versión | 18.0, 19.0 |