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Checkout x Account
Advanced Trial Balance & Income Statement
Obtenga una visión financiera completa con saldos iniciales, movimientos del periodo, saldos finales y un análisis detallado por Función y Naturaleza.
¿Qué estamos resolviendo?
Vista Integral
Los informes estándar suelen requerir saltar entre pantallas. Combinamos el Saldo Inicial, Débitos/Créditos y Saldo Final en una sola vista cohesiva y profesional.
Análisis Dual
Analice su Estado de Ganancias y Pérdidas (P&L) desde dos perspectivas simultáneamente: Por Función y Por Naturaleza, crucial para auditorías financieras detalladas.
Guía de Implementación Completa
1. Guía de Configuración
Para proyectar datos precisos en las columnas de Función y Naturaleza, debe categorizar sus Grupos de Cuentas:
Paso 1: Acceso a Grupos
Navegue a Contabilidad > Configuración > Grupos de Cuentas.
Paso 2: Definir Tipos de Grupo
Para cada grupo (especialmente los padres), establezca el campo Tipo de Grupo:
- Balance: Para cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio.
- Estado de Resultados por Función: Gastos/Ingresos operativos (ej. Gastos Admin, Ventas).
- Estado de Resultados por Naturaleza: Según el origen del gasto (ej. Personal, Servicios).
- Ambos Resultados: Casos excepcionales donde el grupo pertenece a ambos estados.
Paso 3: Verificación
Asegúrese de que cada grupo raíz tenga un tipo asignado para evitar que las cuentas queden como "No definidas".
2. Manual de Operación
Generación del reporte: Vaya a Contabilidad > Informes > Auditoría > Checkout x Account. Seleccione el rango de fechas y haga clic en Aplicar.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Saldo Inicial | Saldo acumulado antes de la fecha de inicio seleccionada. |
| Débito / Crédito | Suma total de movimientos estrictamente dentro del periodo. |
| Saldo Final | Cálculo: Inicial + Débito - Crédito. |
| Balance General | Saldos de cuentas reales (Activo, Pasivo, Patrimonio). |
| EERR por Función/Naturaleza | Saldos de Ganancias/Pérdidas clasificados según la configuración del grupo. |
Plan de Validación Empresarial (QA)
Escenario 1: Integridad Matemática
Test: Seleccione una cuenta (ej. Bancos). Verifique que:
Saldo Inicial + Débito - Crédito = Saldo Final. Los montos deben coincidir al centavo.
Escenario 2: Clasificación Función vs Naturaleza
Test: Cambie el "Tipo de Grupo" de una cuenta de gastos de "Función" a "Naturaleza" y refresque. El saldo debe moverse automáticamente de columna.
Escenario 3: Lógica de Jerarquía
Test: Use el botón "Desplegar todo".
Verificación: El árbol debe expandirse hasta el nivel de Cuenta, ocultando los apuntes contables individuales para mantener la claridad.
Escenario 4: Consistencia de Periodos
Test: Compare el Saldo Final de Enero con el Saldo Inicial de Febrero. Deben ser idénticos.
Preguntas Frecuentes
¿Por qué el Saldo Inicial es cero?
Puede ocurrir si el reporte inicia desde el origen de la base de datos o si las cuentas de resultados fueron cerradas en el ejercicio fiscal anterior sin asientos de apertura pendientes.
¿Puedo ver el detalle de los asientos (Journal Entries)?
Sí. Aunque el reporte resume a nivel de cuenta, puede hacer clic en cualquier línea de cuenta para abrir su Libro Mayor o Apuntes Contables en una ventana emergente.
Ventas Corporativas
EMAIL leads@ganemo.comWhatsApp Business
WHATSAPP +1 828 672 6150Soporte Técnico
¿Sus totales no coinciden con el Libro Mayor? Verifique que todas sus cuentas estén asignadas a un grupo con tipo definido.
ayuda@ganemo.comCheckout x Account
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¿Qué estamos resolviendo?
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Análisis Dual
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Guía de Implementación Completa
1. Guía de Configuración
Para proyectar datos precisos en las columnas de Función y Naturaleza, debe categorizar sus Grupos de Cuentas:
Paso 1: Acceso a Grupos
Navegue a Contabilidad > Configuración > Grupos de Cuentas.
Paso 2: Definir Tipos de Grupo
Para cada grupo (especialmente los padres), establezca el campo Tipo de Grupo:
- Balance: Para cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio.
- Estado de Resultados por Función: Gastos/Ingresos operativos (ej. Gastos Admin, Ventas).
- Estado de Resultados por Naturaleza: Según el origen del gasto (ej. Personal, Servicios).
- Ambos Resultados: Casos excepcionales donde el grupo pertenece a ambos estados.
Paso 3: Verificación
Asegúrese de que cada grupo raíz tenga un tipo asignado para evitar que las cuentas queden como "No definidas".
2. Manual de Operación
Generación del reporte: Vaya a Contabilidad > Informes > Auditoría > Checkout x Account. Seleccione el rango de fechas y haga clic en Aplicar.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Saldo Inicial | Saldo acumulado antes de la fecha de inicio seleccionada. |
| Débito / Crédito | Suma total de movimientos estrictamente dentro del periodo. |
| Saldo Final | Cálculo: Inicial + Débito - Crédito. |
| Balance General | Saldos de cuentas reales (Activo, Pasivo, Patrimonio). |
| EERR por Función/Naturaleza | Saldos de Ganancias/Pérdidas clasificados según la configuración del grupo. |
Plan de Validación Empresarial (QA)
Escenario 1: Integridad Matemática
Test: Seleccione una cuenta (ej. Bancos). Verifique que:
Saldo Inicial + Débito - Crédito = Saldo Final. Los montos deben coincidir al centavo.
Escenario 2: Clasificación Función vs Naturaleza
Test: Cambie el "Tipo de Grupo" de una cuenta de gastos de "Función" a "Naturaleza" y refresque. El saldo debe moverse automáticamente de columna.
Escenario 3: Lógica de Jerarquía
Test: Use el botón "Desplegar todo".
Verificación: El árbol debe expandirse hasta el nivel de Cuenta, ocultando los apuntes contables individuales para mantener la claridad.
Escenario 4: Consistencia de Periodos
Test: Compare el Saldo Final de Enero con el Saldo Inicial de Febrero. Deben ser idénticos.
Preguntas Frecuentes
¿Por qué el Saldo Inicial es cero?
Puede ocurrir si el reporte inicia desde el origen de la base de datos o si las cuentas de resultados fueron cerradas en el ejercicio fiscal anterior sin asientos de apertura pendientes.
¿Puedo ver el detalle de los asientos (Journal Entries)?
Sí. Aunque el reporte resume a nivel de cuenta, puede hacer clic en cualquier línea de cuenta para abrir su Libro Mayor o Apuntes Contables en una ventana emergente.
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| Versión | 18.0, 19.0 |